房地產開發板塊異動拉銘鑫宇昂 中央幸福城 升 云南城投、天房發展等

2020-08-07 08:41 admin

  今日(3月4日)A股三大股指全線低開,滬指幾度拉升又下探,勉強維持紅盤震蕩,而創業板指相對弱勢,好在輕指數重個股行情再起,局部賺錢效應突出。

  從盤面上來看,合作中央幸福城,房地產開發板塊異動拉升,截至午間收盤,云南城投、天房發展、廣宇集團、中交地產等多只個股直線飆漲停,大龍地產、榮安地產、泰禾集團等多只個股大漲。

  消息面上,據每日經濟新聞報道,記者梳理全國多個省份重大項目名單后發現,有15個省份公布了明確的投資規劃,2020年度計劃投資規模總計超過6萬億元,而其中同步公布項目總投資規模的9個省份,總額更是超過24萬億元。而在各地列出的2020年重大項目投資計劃清單中,基建投資仍是重要部分,項目涵蓋高速公路、高鐵、能源等領域。

  此外,據中原地產研究中心提供的數據顯示,僅2月份,就有超過60個城市發布了不同程度的房地產調控政策,內容涵蓋放寬預售條件、減少企業資金壓力、延緩公積金月供以及下調公積金首付比例等。而在這之中,又以三四線城市居多。

  安信證券指出,二月份單月全口徑及權益銷售額都錄得同比下跌37%至3256億元及2491億元,環比春節效應下的一月亦有所下降。百強銷售首兩月錄得下滑,全口徑銷售額同比下降23%至9027億元、權益銷售同比下降25%至6753億元。房地產及基建在刺激經濟上一向起立桿見影之效,各省市政府亦因城施策在土地出讓金繳交、限購、及預售條件等政策上都有不同程度的放開。房企新發境內外債券的平均利息亦在下降,反映市場對房企仍然看好,我們預計銷售在二季度將會復蘇,首選擁有資源優勢的行業龍頭及大灣區房企。

  華西證券表示,臨潭中央幸福城,此次疫情短期對地產行業形成較大的負面影響,但爆發于房地產傳統銷售淡季,同時,政策連續寬松有效對沖風險,隨著疫情得到有效的控制,預計對全年的銷售影響整體可控。歷史上看,房地產板塊在一季度具有明顯的超額收益,當前板塊業績確定性強、估值低、股息高的優勢凸顯,且隨著近期宏觀及地方政策端趨于放松,估值將向上修復,目前板塊已迎來布局良機,極具彈性,值得重點關注。

  東興證券分析,目前房企政策仍主要落在緩解房企現金流壓力,政府對于需求側的刺激政策依然保持謹慎。后續來看,穩經濟目標不變的前提下,保持地產投資穩定或是政策發力底線。長遠來看,居民的剛需和改善型需求依然較強,中央幸福城,行業價值屬性明顯,估值處于歷史底部,基本面扎實穩定兼具業績彈性的標的配置價值依然較高。

  光大證券認為,當前房地產行業總量下行,競爭激烈,新冠疫情加速了行業結構分化,并購加速集中度提升,房企短期業績表現和中長期盈利增長加劇分化。龍頭房企收入端彈性確定,業績增速相對穩定,估值具有較強防御性,股息率具備吸引力。建議關注市值較大,股票流動性較好,基本面明確,現金流安全邊際高,臨潭中央幸福城,業績確定性較強,銘鑫宇昂房地產開發,具備持續投融資優勢的房企。

  另外,東吳證券分析,堅定看好2020年交房大勢。品牌+規模供應能力形成壁壘,龍頭聚集趨勢較為顯著。(1)品牌方面,地產商往往選擇行業TOP10頭部品牌;(2)價格方面,龍頭依托大規模生產優勢獲得盈利空間、并對小企業形成碾壓;(3)服務能力方面,龍頭全國化的生產基地布局以及持續擴張的產能更能滿足供應商對生產能力和物流能力的需求。目前地產商在建筑五金、木門、地板、櫥柜、建筑陶瓷、定制家具等板塊的首選供應商品牌化趨勢明顯,在未來進一步利好家居龍頭拓展工程渠道,實現業績高增。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

  (文章來源:東方財富研究中心)

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